Importer des relevés bancaires

Avant d’importer votre relevé bancaire, vous devez télécharger le fichier des transactions de votre compte bancaire en ligne. Notre logiciel AgExpert Comptabilité accepte les fichiers en format Quicken (.QFX) et Quickbooks (.QBO). La plupart des institutions bancaires offrent ces deux options. Pour pouvoir les importer, la taille des fichiers ne peut pas dépasser 100 ko.

Vous trouverez le fichier dans votre dossier Téléchargements, mais vous pourrez le déplacer sur votre bureau ou dans tout autre dossier qui vous convient.

Dans AgExpert Comptabilité, sélectionnez Activités bancaires, puis Importer transactions à partir du menu de navigation de gauche. Cliquez ensuite sur le bouton orange Importer. La capture ci-dessous est de la page qui s’affichera lorsque vous importez des fichiers pour la première fois.

Dans la colonne qui s’ouvre à la droite de l’écran, sélectionnez le compte bancaire pour lequel vous souhaitez importer des transactions, puis cliquez sur Parcourir pour importer le fichier enregistré précédemment dans vos dossiers. Cliquez sur Ouvrir pour importer le fichier dans le logiciel.

Vous pouvez commencer à examiner les transactions qui ont été importées en cliquant sur le symbole plus (+) à la fin de chaque ligne de transaction.

Certains renseignements s’inséreront automatiquement à l’écran de saisie des transactions. Saisissez l’information manquante et cliquez sur Enregistrer pour enregistrer la transaction.

Vous pouvez également choisir l’option Fermer et reprendre plus tard si vous avez beaucoup de transactions à traiter.

Une fois que toutes les transactions qui figurent sur le relevé ont été enregistrées, vous pouvez indiquer que l’importation est terminée.

Last updated on août 19, 2020 by Logiciels de gestion FAC