Pour saisir une vente de grain avec des retenues, passez à l’écran de saisie des transactions. Vous pouvez accéder à cet écran en cliquant sur Dépôt ou Montant à recevoir à partir du menu des actions rapides (le drapeau orange) dans le coin supérieur droit de l’écran.

Vous pouvez également sélectionner Ventes à partir du menu de gauche, puis cliquer sur Transactions. Cliquez ensuite sur Nouvelle transaction, puis sélectionnez soit Dépôt, soit Montant à recevoir.

Sélectionnez le client auquel vous avez vendu du grain, votre compte bancaire et la date de la vente. Vous pouvez saisir un numéro de référence si vous voulez (c’est facultatif).

Dans le menu déroulant Type, sélectionnez RV, puis dans le menu déroulant Compte, sélectionnez le compte de revenus auquel est imputée la vente. Saisissez l’information sur le grade dans le menu déroulant Détails, la description, la quantité et le montant brut de la vente. Le montant brut de la vente est la valeur en dollars des céréales vendues avant les déductions.

Si vous imprimez les factures pour vos clients, vous pouvez saisir la quantité vendue et la valeur unitaire. Cette information se trouvera sur la facture.

Cliquez sur Ajouter une rangée. Ensuite, vous devez classer vos déductions. Commencez par les déductions qui peuvent être comptabilisées en charges, notamment les commissions et les prélèvements ou les dépenses en matière de camionnage.

Vous pouvez également déduire les remboursements d’avances de fonds en espèces ou tout autre remboursement de prêt ou de montant à payer effectués en vertu de votre vente.

Suivez de près votre total au bas de l’écran. Une fois que vous aurez terminé la saisie de vos rangées, le total devrait être égal au montant du chèque que vous avez reçu ou que vous recevrez.

Pour visualiser les débits et les crédits de la transaction, cliquez sur Examen. Lorsque vous êtes certain que toutes les données sont exactes, cliquez sur Enregistrer.

Last updated on novembre 4, 2020 by Logiciels de gestion FAC