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Rapprochement bancaire

Lorsque vous rapprochez votre compte bancaire, vous comparez vos registres comptables à ceux fournis par votre banque. Un rapprochement mensuel vous permet de cerner les transactions inhabituelles qui pourraient avoir été engendrées par des erreurs comptables ou la fraude, d’autant plus que cette pratique peut vous aider à constater des inefficacités.

Pour amorcer un nouveau rapprochement, allez à la page Rapprochement bancaire à partir du menu de gauche.

 

 

Cliquez sur Rapprocher un compte bancaire.

Cliquez sur Choisir pour sélectionner le compte bancaire que vous voulez rapprocher.

 

Saisissez la date de fin du relevé bancaire que vous avez reçu de votre institution financière et le solde de clôture de ce relevé. Ces renseignements seront comparés à l’information saisie dans AgExpert Comptabilité.

 

Les transactions affichées sont limitées à celles imputées au compte bancaire choisi, à la date du relevé bancaire ou avant, qui n’ont pas été rapprochées antérieurement. Pour commencer, comparez les transactions figurant sur votre relevé bancaire à celles affichées à votre écran. Lorsqu’une transaction figurant sur votre relevé bancaire correspond à l’une affichée à l’écran, cochez la case respective afin de compenser la transaction et indiquez sur votre relevé bancaire que la correspondance a été constatée (une indication à la mine est mieux, car elle peut être effacée au besoin).

 

À mesure que vous cochez les cases des transactions, le montant du champ Différence au bas de l’écran se mettra à jour. Le but de votre rapprochement est de faire passer le montant du champ Différence à 0,00 $, car cela montre que votre compte bancaire est équilibré par rapport aux relevés de votre institution financière.

 

Si vous devez vous arrêter et travailler sur votre rapprochement plus tard, cliquez sur Enregistrer et continuer plus tard, et vous pourrez revenir à votre rapprochement pour le terminer à un autre moment.

 

 Si vous devez vous arrêter et ajouter une transaction manquante en cours de rapprochement, vous pouvez le faire en cliquant sur le bouton Nouvelle transaction dans le coin supérieur gauche.

Si vous devez accéder à une transaction qui figure sur la page pour modifier certains détails, vous pouvez le faire en cliquant sur l’hyperlien situé à gauche.

Pour revenir à un rapprochement bancaire plus tard, cliquez n’importe où sur la ligne du rapprochement en cours


 

Une fois que la différence est 0,00 $, vous pouvez cliquer sur Terminé pour enregistrer votre rapprochement.


 

Après avoir enregistré un rapprochement bancaire, vous pouvez imprimer le rapport en cliquant n’importe où sur la ligne du rapprochement.  

 

Un rapport à onglets s’ouvrira affichant le rapprochement du compte bancaire avec toutes les transactions compensées et non compensées. Cliquez sur Imprimer dans le coin supérieur droit de l’écran pour imprimer le rapport.

 

Last updated on octobre 27, 2023 by Logiciels de gestion FAC