Importer des transactions avec Plaid

Pour importer des transactions avec Plaid, vous devez d’abord vous assurer que votre compte bancaire est connecté à AgExpert.

Les nouvelles transactions sont synchronisées au moins une fois par jour dans Activités bancaires > Comptes bancaires. Si une ou plusieurs transactions ont été téléchargées, le nombre de transactions accessibles est affiché sur l’écran principal.

Cliquez sur le message pour ouvrir Page des transactions en attente. Chaque transaction doit être vérifiée et importée, jumelée ou ignorée individuellement. Cliquez sur un élément pour commencer le processus d’importation.

L’élément s’ouvrira dans l’écran des transactions. Vous pouvez modifier tous les renseignements affichés, y compris le fournisseur, la date, la référence et le montant. Vous devez saisir le code de chaque compte auquel vous souhaitez imputer des frais pour que votre transaction soit équilibrée.

Si une transaction bancaire peut être jumelée à une transaction existante dans AgExpert Comptabilité, les renseignements seront affichés à l’écran. Assurez-vous de bien vérifier que la transaction est jumelée à la bonne transaction bancaire pour éviter les erreurs de rapprochement.

Pour sélectionner une autre transaction en raison d’un jumelage incorrect, cliquez sur Trouver une transaction.

Un écran de recherche s’affichera dans lequel vous pouvez sélectionner une autre transaction aux fins de jumelage.

Pour créer une nouvelle transaction en raison d’un jumelage incorrect, cliquez sur Créer une nouvelle transaction.

Les renseignements jumelés sont ainsi effacés et une nouvelle transaction est créée à partir des renseignements extraits de la transaction importée.

Une fois que vous avez saisi tous les renseignements ou examiné la transaction jumelée, vous pouvez cliquer sur Enregistrer et passer au suivant pour importer la prochaine transaction, ou sur Enregistrer et fermer pour fermer l’écran de la transaction.

La transaction est supprimée de la liste initiale afin d’empêcher qu’elle soit importée deux fois.

Si vous désirez ignorer une opération dans la liste des opérations en attente, cliquez sur les trois points à la fin de la ligne et cliquez sur Déplacer vers Transactions Ignorées.

Vous pouvez accéder aux transactions ignorées et les restaurer en cliquant sur l'onglet transactions ignorées.

Cliquez sur Fermer lorsque vous avez terminé.

Last updated on octobre 30, 2023 by Logiciels de gestion FAC